آيا تحليل تكنيكال جواب مي دهد؟

قبل از شروع توضيح در رابطه با تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال بهتر است با خود عبارت تحليل تكنيكال بيشتر آشنا شويم. اين مفهوم عبارت است از مطالعه روند هاي آماري از داده هاي مربوط به قيمت و زمان كه موقعيت هاي تجاري را بيان مي كند.

همچنين افرادي كه به تحليل اين موضوع مي پردازند براي ارزيابي نقاط قوت و ضعفارزش و قيمت دارايي ها از الگوهاي حركات قيمت، سيگنال معاملات و ... كه از ابزارهاي تحليلي هستند بهره مي برند.

لازم به ذكر است از تحليل تكنيكال مي توان در سهام ها، فاركس، رمز ارزها و ... استفاده نمود.

در حقيقت نمودارهاي موجود براي حجم معاملات و قيمت تصميمات گرفته شده افراد فعال بازار در گذشته هستند كه بر روي آينده بازار تاثير مي گذارند و به دو صورت اتفاق مي افتند كه عبارتند از :

۱-روانشناختي : چيزي كه در گذشته اتفاق افتاده است، در نزديك شدن به آينده تاثير گذار و كاربردي مي باشد.

۲-بازتاب : در كار برخي از تريدرهايي كه به تحليل تكنيكال ارز ديجيتال تسلط كافي دارند و روند ها و دستورالعمل هاي نمودار هاي رايج را تشخيص مي دهند و بر طبق آن فعاليت مي كنند تاثير بسزايي دارد و اگر تعداد مطلوبي از افراد از اين استراتژي بهره جويند، در نهايت مي توان اين انتظار را داشت كه اين الگو ها نتايج مورد نظر را در بر داشته باشند و به احتمال زياد اين روند با حضور افراد بيشتر به جلو حركت كند.

روند ها

سه روند يا ترند وجود دارد كه عبارتند از : 

۱-روند صعودي كه در آن ارزش دارايي ها در حال افزايش مي باشد و سقف ها و كف ها بالاتر هستند.

۲-روند نزولي كه در آن ارزش دارايي ها در حال كاهش مي باشد و كف ها و سقف ها پايين تر هستند.

۳-روند افقي كه در آن قيمت دارايي در يك مسير افقي حركت مي كند.

همچنين بعضي از معامله كنندگان از عبارات گاو و خرس استفاده مي كنند كه در بازار گاوي، به وسيله شاخ ها به بالا مي رود كه طبيعتا قيمت ها هم افزايش پيدا مي كنند و در بازار خرسي به وسيله پنجه ها به پايين مي آيد و در نهايت قيمت ها هم كاهش مي يابند.

سطوح حمايت و مقاومت

وقتي در نمودار، حركت به شكل خطي نباشد، قيمت با بالا رفتن با مقاومت روبرو مي شود و با پايين آمدن از حمايت برخوردار هستند. يعني در مقاومت روند صعودي توقف پيدا مي كند و در حمايت روند نزولي متوقف مي شود كه به دليل فعاليت فروشندگان و خريداران است.همچنين هنگامي كه مقاومت از بين برود معمولا به حمايت تبديل مي شود و اگر حمايت متوقف شود به مقاومت تغيير شكل پيدا مي كند.

در تحليل تكنيكال ارز هاي ديجيتال، معمولا حمايت به عنوان نقطه ورود و مقاومت به عنوان نقطه خروج تلقي مي شود.همچنين بعضي از مواقع به دليل تمايل زياد خريداران در بازار، احتمال دارد كه قيمت بدون توقف، مقاومت و حمايت را پشت سر بگذارد.

تحليل تكنيكال پيشرفته

در تحليل تكنيكال پيشرفته مبحث نمودار هاي OHLC مطرح مي شود كه نوارهايي هستند كه به عنوان شمع شناخته مي شوند و شكل اين شمع به ارتباط بين قيمت آغازين، بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت و قيمت پاياني بستگي دارد.

۱-شمع گاوي يا صعودي كه در آن قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن بالاتر است و به رنگ سفيد يا سبز مي باشد.

۲-شمع خرس يا نزولي كه در آن قيمت باز شدن از قيمت بسته شدن بالاتر است و به رنگ سياه يا قرمز مي باشد.

اين يك روش بسيار مناسب و مطلبوب براي هر نوع دارايي مالي نيز مي باشد كه مي توان آن را به صورت جداگانه كه الگو هاي ساده هستند و يا گروهي كه الگوهاي پيچيده مي باشند مورد ارزيابي قرار داد و هدف اصلي آن تعيين روند بازار مي باشد.

انديكاتور يا شاخص

انديكاتور يا شاخص تابع رياضي هستند كه به جهت تحليل نمودار ها از آن ها استفاده مي شود كه مي توانند در درك وضعيت بازار و شرايط آن بسيار مفيد واقع شوند.همچنين قيمت در گذشته و حجم معاملات، دو مقوله مهم در استفاده بهتر از شاخص ها مي باشد كه نتيجه استفاده از آن مي تواند سبب تحليل قدرت يك روند، پيش بيني آينده آن و در نهايت تاييد آن مي شود.

اين مورد را هم بايد اضافه كرد كه شاخص هاي متفاوتي وجود دارند كه هر كدام عضو يك مجموعه مي باشند و اهداف خاص خود را دنبال مي كنند. مثلا بعضي از آن ها نوسانگر هستند.

به اين نكته هم بايد توجه كرد كه هر كدام از اين شاخص ها يك ابزار هستند و تريدرها معمولا از چند شاخص به صورت تركيبي استفاده مي كنند.لازم به ذكر است كه يكي از بهترين و معروف ترين ابزارهاي تحليل تكنيكال ابزار تريدينگ ويوو مي باشد كه از محبوب ترين شاخص هاي موجود استفاده مي كند.

حال بايد ديد آيا تحليل تكنيكال جواب مي دهد يا خير؟

در پاسخ اين سوال بايد گفت تحليل ها بيشتر از 60 درصد درست از كار در نمي آيند.يعني از هر 10 تحليل حداكثر 6 تحليل درست از كار در مي آيد و 4 تا از آنها نادرست(البته منظورمان تحليل بهترين تحليلگر است). ولي افرادي كه تجربه و دانش كافي داشته باشند مي توانند تحليل هاي درست تري را ارائه دهند و در كار تريد كردن موفق باشند.

مرجع :سايت شمع سبز